Schreib Optionen Handel

Schreiben einer Option BREAKING DOWN Schreiben einer Option Put - und Call-Optionen umfassen im Allgemeinen 100 Aktien, einen Basispreis, zu dem Aktien gehandelt werden können und ein Ablaufdatum haben. Investoren können Optionskontrakte schreiben, um Portfolioerträge zu generieren und unter bestimmten Umständen als Alternative zur Platzierung von Limit Orders zum Kauf und Verkauf von Aktien verwendet werden. Wenn Optionen geschrieben werden, wird das Geld für den Vertrag bezahlt als Prämie bezeichnet. In der Vereinbarung zwischen den Parteien haben Call Options-Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis vor Ablauf des Vertrages zu kaufen. Bei Put-Kontrakten haben Käufer das Recht, sind aber nicht verpflichtet, Aktien zum Ausübungspreis zu verkaufen. Option Verkäufer, auf der anderen Seite sind verpflichtet, Transaktionen wie pro Vertrag Spezifikationen auszuführen. Covered Call Writing Investoren mit Aktienportfolios können abgedeckte Call-Schreiben, um Einkommen zu generieren, während auch die Festlegung der Preise zu verkaufen Basiswerte Aktien. Zum Beispiel kann ein Investor, der 100 Aktien eines Aktienhandels mit 50 hält, einen einmonatigen gedeckten Call mit einem Basispreis von 55 schreiben, eine Prämie erhalten und bei 55 $ verkaufen, wenn der Aktienkurs am Verfallstag über dem Basispreis liegt. Wenn der Kurs unter dem 55 Basispreis bleibt und die Option abgelaufen ist, kann der Anleger das Verfahren wiederholen und monatlich zusätzliche Prämien sammeln, bis die Aktien weggezahlt werden. Während diese Strategie der Platzierung von Limit Orders ähnlich ist, gibt es einen wesentlichen Unterschied. Mit einer Limit-Order von 55 werden die Aktien verkauft, wenn der Kurs 55 übersteigt. Bei abgedeckten Anrufen werden die Aktien verkauft, wenn der Kurs nach Ablauf des Kurses über 55 endet, es sei denn, der Call-Käufer hat vor diesem Zeitpunkt Aktien zu wählen. Put Writing Investoren können auch gedeckte Put-Optionen schreiben, um Einkommen zu generieren. In dieser Strategie sammelt der Put-Schriftsteller eine Prämie für die Annahme der Verpflichtung, zugrunde liegende Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Die Position gilt als abgedeckt, solange das Portfolio das Geld zur Deckung des Kaufs hat. Wenn die Aktien bei Verfall unter dem Ausübungspreis liegen, kauft der Erwerber die Aktien zum Ausübungspreis. Naked Option Writing Während abgedeckt Call Schreiben ist eine relativ konservative Strategie, ist nackt schriftlich hoch spekulativ. Weil diese Strategien ohne zugrunde liegenden Aktien auf oder Kassenbestände ausgeführt werden, um Aktien zu kaufen, können Optionsschreiber Verluste weit größer als die erhaltenen Prämien ausgesetzt werden. Writing Call Options Selling Call Options Selling CoveredNaked Calls Erläuterung zum Schreiben einer Call Option (Verkauf einer Call Option ): Wenn Sie verstehen, dass, wenn Sie eine GOOG 600 Call-Option kaufen, dass Sie das Recht auf 100 Aktien GOOG bei 600 zu kaufen haben, dann haben Sie wahrscheinlich die Frage gestellt, wer genau bin ich den Kauf es aus Um das Recht haben Die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, dann musste jemand die andere Seite dieser Transaktion nehmen und stimmte zu, Ihnen das Recht zu geben, es von ihnen zu kaufen. Diese Person, die die Gegenseite des Anrufoptionskaufers nimmt, ist der Anrufoptionsverkäufer. (Manchmal wird es als der Anrufoptionsschreiber bezeichnet.) Um hier klar zu sein, gibt es wirklich zwei Arten von Kaufoptionsverkäufen. Wenn Sie eine Kaufoption gekauft und der Preis gegangen ist, können Sie immer nur verkaufen den Anruf auf dem freien Markt. Diese Transaktionsart wird Transaktion Verkauf verkaufen, da Sie eine Position verkaufen, die Sie derzeit haben. Wenn Sie derzeit nicht die Call-Option besitzen, sondern einen neuen Optionsvertrag erstellen und jemanden das Recht kaufen, die Aktie von Ihnen zu kaufen, dann heißt das Sell to Open, eine Option schreiben oder auch nur eine Option verkaufen. Definition des Schreibens einer Call Option (Verkauf einer Call Option): Schreiben oder Verkauf einer Call Option ist, wenn Sie dem Käufer der Call-Option das Recht, eine Aktie von Ihnen zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen geben. Mit anderen Worten, der Verkäufer (auch bekannt als der Schriftsteller) der Call-Option kann gezwungen werden, eine Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Der Verkäufer erhält die Prämie, die der Käufer der Call-Option zahlt. Wenn der Verkäufer des Anrufs die zugrunde liegende Aktie besitzt, dann heißt es, einen abgedeckten Anruf zu schreiben. Wenn der Verkäufer des Anrufs den zugrunde liegenden Bestand NICHT besitzt, wird er als nackter Anruf bezeichnet. Offensichtlich, in diesem Fall ist es nackt, weil der Verkäufer nicht über die zugrunde liegende Aktie. Der beste Weg, um das Schreiben eines Anrufs zu verstehen, ist das folgende Beispiel zu lesen. Beispiel des Schreibens Verkauf einer Call Option: Sein 1. Januar und Herr Pessimist besitzt 100 Aktien von GOOG Aktien, die er vor 5 Jahren bei 100 gekauft. Die Aktie ist jetzt bei 600 aber Herr Pessimist denkt, dass der Preis von GOOG bleiben wird Das gleiche oder fallen im nächsten Monat, aber er will auch weiterhin die Aktie für die langfristige besitzen. Zur gleichen Zeit, Mr. Bull nur einen Artikel über GOOG lesen und denkt, GOOG wird gehen bis 20 in den nächsten Wochen, weil GOOG im Begriff ist, eine Pressemitteilung sagen, dass sie erwarten, dass ihre China-Verkehr sehr stark für das Jahr sein wird . Herr Pessimist erhält ein Zitat auf dem Januar 610 Anruf auf GOOG und sieht den Preis bei Angebot 5.00 und fragen Sie 5.10. Er stellt einen Auftrag, 1 GOOG Januar 610 Anruf als Marktordnung zu verkaufen. Herr Bull stellt auch einen Marktauftrag, um den gleichen GOOG Wahlvertrag zu kaufen. Herr Pessimists Bestellung sofort um 5.00 gefüllt wird, so erhält er 500 (erinnern Sie sich an jeden Optionskontrakt umfasst 100 Aktien, sondern wird auf einer pro Aktie Basis) in seinem Konto für den Verkauf der Call-Option. Mr. Bull wird sofort um 5.10 gefüllt und zahlt 510 für den GOOG Januar 610 Anruf. Der Market Maker bekommt die 10 Ausbreitung. Sobald der Handel gemacht wird, hofft Herr Pessimist, dass GOOG unter 610 bis zum dritten Freitag im Januar bleibt. Unterdessen hofft Mr. Bull, dass GOOG gut über 610 durch den dritten Freitag im Januar schließt. Wenn GOOG bei 610 oder darunter schließt, läuft die Anrufoption wertlos ab und Herr Pessimist gewinnt die 500, die er für das Schreiben erhalten hat, den Anruf zu verkaufen, und Mr. Bull verliert seine 510. Wenn GOOG bei 620 schließt, dann würde Mr. Bull den Anruf ausüben Option und kaufen die 100 Aktien von GOOG von Herrn Pessimist bei 610. Herr Pessimist hat jetzt 500 erhalten, um die Anrufoption zu schreiben, aber er hat auch 1000 verloren, weil er eine Aktie verkaufen musste, die 620 für 610 wert war. Bull würde glücklich sein, dass er 510 verbrachte, aber er machte 1000 auf dem Vorrat, weil er oben 610 für einen Vorrat bezahlte, der 620 wert war. Ich stellte früher fest, daß 35 von Optionskäufern Geld verlieren und daß 65 von Wahlverkäufern Geld verdienen. Es gibt eine sehr einfache Erklärung für diese Tatsache. Da Aktienkurse in 3 Richtungen (updownsideways) bewegen können, folgt daraus, dass nur 13 der Zeit in der Richtung bewegen, die der Käufer der Aktie oder der Käufer der Put will. Daher 23 der Zeit der Verkäufer der Option ist derjenige, der das Geld, um an diese andere Weise denken, denken Sie an Option Handel wie die Schildkröte und die Hasengeschichte. Option Käufer sind die Kaninchen, die in der Regel auf der Suche nach einem schnellen Umzug in Aktienkurse, und die Option sellerswriters sind die Schildkröten, die schauen, um ein paar Dollar pro Tag zu machen. In den oben genannten YHOO-Beispielen sagten wir, dass, wenn YHOO bei 27 ist und der 30. Oktober-Aufruf bei 0,25 ist, dann nicht viele Optionshändler erwarten, dass YHOO über 30 einen Anteil zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Oktober klettert. Wenn heute 1. Oktober war und Sie 100 Aktien von YHOO besaßen, möchten Sie 25 erhalten, um jemand das Recht zu geben, den Vorrat weg von Ihnen bei 30 zu rufen vielleicht, möglicherweise nicht. Aber wenn der 30. Oktober Aufruf war derzeit den Handel bei 2 und Sie könnten 200 für die jemanden das Recht, Sie anrufen Stock weg bei 30 zu nennen, würden Sie nicht, dass Isnt es sehr unwahrscheinlich, dass mit nur ein paar Wochen bis zum Ablauf, dass YHOO würde klettern 3 und Ihre YHOO-Aktien würden weggerufen werden In der Tat würden Sie Ihre Aktien für 32 (der 30 Basispreis plus der 2 Optionspreis) verkaufen. Option Verkäufer schreibt abgedeckte Anrufe als eine Möglichkeit, Einkommen auf ihre Trading-Konten hinzufügen, indem sie diese kleinen Prämien jeden Monat erhalten, in der Hoffnung, dass die Aktie nicht höher als der Ausübungspreis vor dem Verfall zu bewegen. Wenn die Oktober-Anrufe am 3. Freitag im Oktober wertlos ablaufen, dann sofort umdrehen und die November-Anrufe verkaufen. Wenn Sie den zugrunde liegenden Bestand besitzen und den Anruf schreiben, wird es genannt, einen bedeckten Anruf zu schreiben. Dies gilt als eine relativ sichere Handelsstrategie. Wenn Sie nicht den zugrunde liegenden Bestand besitzen, wird er als nackter Anruf bezeichnet. Dies gilt als eine sehr riskante Strategie so dont versuchen dies zu Hause Wichtige Tipp Der Grund, dass Option VerkäuferSwriter in der Regel auf ihre Trades zu gewinnen ist, haben sie einen sehr wichtigen Faktor auf ihrer Seite, dass die Option Käufer arbeitet gegen themTIME. Wenn heute 1. Oktober ist und YHOO bei 27 ist und wir den YHOO 30 Anruf schreiben, um 2.00 zu empfangen, haben wir 21 Tage, um zu hoffen, dass YHOO unter 30 bleibt. Jeder Tag, der vorbei geht und YHOO bleibt unter 30, wird es immer weniger Wahrscheinlich, dass YHOO Pop über 30 so die Option Preis abnimmt. Am 10. Oktober. Wenn YHOO noch bei 27 ist, dann würde der 30. Oktober-Aufruf wahrscheinlich um 1,10 oder so handeln. Dies wird als Zeitverfall der Optionen, dass jeder Tag, der durch die Chancen einer Preisbewegung geht immer weniger werden. Dies ist die Schildkröte gewann das RennenWriting-Optionen (aka Selling Stock Optionen): verbesserte Einkommenschancen für Investoren. Writing-Optionen xa0is nicht etwas, dass die meisten Investoren denken, wenn es darum geht, investieren Strategien. Seine wahrscheinlich, weil das letzte, was in den Sinn kommt, sind Aktienoptionen. Die meisten entlassen sie als zu riskant. Das ist vor allem, weil die typische Risikobereitschaft des durchschnittlichen Investors ist nicht in der Nähe der gleichen Postleitzahl wie die aktive Option Trader. Auch gibt es keinen Mangel an Informationen in Bezug auf die Risiken im Zusammenhang mit Aktienoptionen, so dass der durchschnittliche Anleger sehr wahrscheinlich scheut weg von Optionshandel insgesamt. Wenn Sie den Begriff zu hören, schreibt Optionen es bezieht sich auf den Verkauf von Aktienoptionen im Gegensatz zu Kauf Aktienoptionen. So zu verkaufen heißt Schreiben in der Welt des Optionshandels. Ich weiß, es wäre viel einfacher, nur sagen, verkaufen, aber wie immer, die Finanz-Community hat, um Dinge zu komplizieren. Zwei Formen der Schreiboptionen. Es gibt zwei Arten oder Methoden des Schreibens von Optionen: Covered: Der Optionsverkäufer besitzt den zugrunde liegenden Bestand, aus dem die Option abgeleitet wird. Wenn die Person, die Sie die Option verkauft haben, beschlossen, ihre Rechte ausüben, würden Sie nur liefern, die Aktien der Aktie, die Sie bereits in Ihrem Konto haben. Nackt: Der Optionsverkäufer besitzt nicht den Basiswert, zu dem die Option abgeleitet wird. Sie würden die Rechte an etwas verkaufen, dass Sie nicht besitzen. Naked Option Verkauf hat ein erhebliches Risiko und ist nicht für Anfänger Händler empfohlen. Verkauf von Aktienoptionen. Für jeden Call - oder Put-Optionskontrakt, der auf dem freien Markt erworben wird, erfolgt ein entsprechender Verkauf desselben Kontrakts. Mit anderen Worten, jemand hatte zu schreiben oder zu verkaufen den Vertrag an den Käufer in den ersten Platz. Wenn Sie eine Aktie, die auch Aktienoptionen hat, besitzen, dass jemand könnte Sie sein, auch wenn Sie in der Tat ein konventioneller, risikoaverse Investor. Selling-Optionen gegen Aktien, die Sie besitzen, wird das Schreiben von abgedeckten Call-Optionen genannt. Gedeckte Anrufe werden von Anlegern verkauft, die Aktien einer bestimmten Aktie haben, die daran interessiert sind, die Prämie zu sammeln, dass Schreiboptionen ihr Portfolio hinzufügen werden. Zum Beispiel: ein Kauf-und halten Investor, der 300 Aktien der ABC-Firma im Wert von 50 pro Aktie besitzt, könnte entscheiden, hed wie eine gute Dividende auf diese Aktien durch das Schreiben von Optionen gegen sie zu sammeln. Also, wenn Sie Aktienoptionen an jemanden verkaufen, geben Sie ihnen das Recht, Aktien von Ihnen zu kaufen. Im Austausch für den Verkauf dieser Rechte, wird der Käufer Sie Geld bezahlen. Dieses Geld gehört Ihnen, egal was passiert in der Zukunft zu halten. Wenn die Option nicht ausgeübt wird, erhalten Sie das Geld bezahlt, die Sie für den Verkauf der Option bezahlt wurden. Während Sie dont haben, um tatsächlich eine Aktie zu prüfen, Optionen zu schreiben, um es zu tun, trägt so viel Risiko im Vergleich zu Schreiboptionen gegen eine Aktie, die Sie bereits besitzen. Selling jemand eine Aktienoption ohne Besitz der zugrunde liegenden Aktie wird als nackte Position, da, wenn der Optionsvertrag schließlich ausgeübt wird, müssen Sie die Aktie zum Marktpreis zu kaufen, um Aktien an den Optionsinhaber oder Käufer zu verkaufen. Und wenn der Preis dieser Aktien läuft gegen Ihre Vorhersagen über die Märkte Trend, können Sie sich selbst schlucken erhebliche Verluste. Investoren, die in nackte Option verkaufen engagieren sollten sich mit Option greeks vertraut. Die besten Option Verkäufer sind in der Regel diejenigen, die ein gründliches Verständnis haben, wie man am besten nutzen Option greeks. Betrachten Sie Selling Stock Options für Extra-Profit. Für konservative Kauf-und halten Investoren, schreiben Optionen gegen Aktien, die sie besitzen eine ausgezeichnete Gelegenheit, Gewinne zu realisieren, ohne unbedingt die Aktien Aktien selbst verkaufen müssen. Für den aggressiven Investor, Schreiben Optionen kann eine sehr lukrative Gelegenheit sein, wenn Sie das Risiko richtig zu verwalten. Ob Sie ein periodischer Spekulant oder ein Mikromanager Ihres eigenen Ruhestand-Portfolios sind, entlassen Sie nicht die Idee des Verkaufs der Aktienoptionen. Sie können in der Tat finden die Renditen attraktiv, auch wenn Ihr Risikoprofil ist so vorsichtig wie sie kommen. Produkte erstellt von Trader Travis Optionen Trading Made Simple Course Freie Optionen Course Learning-Module Alle Aktienoptionen Trading und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke. Obwohl es als zutreffend erachtet wird, sollte es nicht nur als zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501